资金管理体系怎么建立?
来源:大智老师 发布时间:2021-02-02 阅读人数:3096
企业中建立合理化的资金管理体系是非常有必要的,也有着重大的意义,那么资金管理体系怎么建立呢,就让我们一起来看看吧。
1、强化资金的机构管理,保持资金构成的合理化。
合理的资金占用结构是保证资金发挥*5效能的前提,财务部门运用财务测算方法确定a1购存点上的资金结构,扭转企业在资金配置上畸轻畸重的现状;改变财务部门坐等货款回笼的被动局面,采取机动、多变的结算方式,加大财务部门对资金运筹的调控力度,监督以货币回笼为中心的销售责任制的实施。时刻注意资金运转偏差,适时实施资金结构调整。
2、加强对外投资的管理。
盲目投资造成资金浪费是资金低效的重要原因。财务部门要多方收集企业外部的有用信息,主动研究市场,自觉参与企业投资项目的测算论证,加强长期投资的可行性研究,树立投资汇报观念,考虑货币时间价值和风险价值,准确比较项目的投资汇报率和筹资成本率,追求投资效益*5化:对投资项目定期审计,加大对在建工程的财务监督,跟踪考核项目的资金使用效果。
3、企业必须建立有序的资金循环机制。
强化资金统一管理,集中调度,有偿使用,内部使用资金模拟银行结算,保持合理的筹资结构,适度负债经营,力求降低筹资成本和筹资风险。财务部门要克服重商品信用轻资金信用的现象,务求保持良好的融资信誉,形成借——还——借的良性态势。
4、加强资金补偿积累。
财务部门要监控企业资金的分流,防止过多分流到工资福利、非生产投资等方面。合理制订税后利润分配政策,尽可能用于企业扩大再生产,促进企业自我流动发展。
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