超市出纳主要负责什么工作
来源:牛小编 发布时间:2024-04-14 阅读人数:951
超市出纳主要工作内容如下:
1、现金和银行:
①办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。
②收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。
③办理银行结算,规范使用支票。
④收到支票需及时填写支票进账单并送银行,不可延期送票;
⑤办理汇款,注意账号的填写,严禁发生汇款错误的事件;
⑥签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。
⑦每月收取上月末对账单,核对并编制调节表,做好后交给会计。
2、记账和报表:
①认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。
②根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
③登记完毕将凭证转会计处记账。
④每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、其它:
①兼职公司外汇收付核销工作;
②学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。
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