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两种资产组合标准差计算是什么？

两种资产组合标准差计算是什么？

回答1 2020年06月27日

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两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)开方，当相关系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σP=W1σ1+W2σ2;当相关系数ρ1，2=-1时，资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。

还没有考试之前，大家应该将重点放在备考中将时间合理安排在需要的地方，关注牛账网有专业的老师给您制定学习计划，更有老师给您解答疑难困惑，助考证之旅一臂之力！

2020-06-27

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