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σp=1σ1+2σ2组合标准差=加权平均标准差

σp=1σ1+2σ2 这个公式是怎么来的

回答1 2017年07月26日

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两项资产投资组合的标准差=（12σ12+2r1212σ1σ2+22σ22）1/2，当相关系数为1时，则两项资产投资组合的标准差=（12σ12+212σ1σ2+22σ22）1/2=1σ1+ 2σ2，也就是两项资产标准差的加权平均数。明天的你会感激现在拼命的自己，加油！

2017-08-24

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