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出纳的基本工作及基本工作流程

更新时间:2023-08-23

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一. 出纳是什么,出纳工作职责是什么,出纳工作内容有哪些?

出纳虽然是会计行业的一种,但是我们在日常工作中会经常碰到与出纳相关的工作,比如对外的支出以及对内的收款等等,今天牛账网小编就来和大家一起学习下出纳概念以及出纳的工作职能相关内容,希望可以帮到初次接触出纳的人员!一、什么出纳?出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、二、出纳人员的职责是什么?出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,而这些又直接关系到……

二. 出纳的基本工作及基本工作流程

出纳的每天工作难度不大,就是一些日常的常规工作,只要做细心负责的出纳人员都可以胜任,具体出纳的基本工作及基本工作流程是什么呢,让我们一起来看看内容吧。一、出纳的基本工作及基本工作流程1.负责公司日常的费用报销。2.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。3.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;4.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。5.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。6.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。7.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。9.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。10.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。11.完成领导布置的其他工作。二、出纳基本工作流程1、……

三. 出纳工作内容有哪些?HR必问!

会计专业刚出来的小伙伴们出来找工作的时候大部分都是出纳,会计助理。可能有些小伙伴们找工作的时候首选就是出纳,那么小伙伴知道出纳的工作内容有哪些吗?不知道的小伙伴们快来看看吧,内容如下:1.办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。2.办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出……
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